लाभ से बाहर निकलें रणनीतियाँ ले रहा है - मैं भाग

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लाभ उठाते हुए बाहर निकलें रणनीतियाँ मैं भाग हम सभी जोखिम प्रबंधन व्यापार की सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है कि पता है, और है कि सफल व्यापारी अपने मुनाफे को अधिकतम करने से संभावित नुकसान को सीमित करने के साथ अधिक चिंतित हैं। फिर भी, उम्मीद है कि आप कुछ पैसे व्यापार बनाने जा रहे हैं, और अपने लाभ को साकार करने के लिए आप एक लाभ के लिए अपने पदों से बाहर निकलने की जरूरत होगी। अपने रास्ते चला गया है कि एक व्यापार बाहर निकलने के लिए लेकिन जब आप कैसे जानते हैं? कितना काफी लाभ होगा? और वास्तव में कैसे आप अपनी स्थिति से बाहर निकलना चाहिए? ज्यादातर बाजारों में बाहर निकलने के आदेश के कई प्रकार की पेशकश करते हैं, और सबसे दलालों प्लेटफार्मों अपनी स्थिति को बाहर बंद करने और एक लाभ बुक करने के लिए कई तरीके हैं जिसका अर्थ है कि कई रूपों और इन के संयोजन प्रदान करते हैं। इस में, तीन लेखों की श्रृंखला के पहले, हम विस्तार के लिए एक अलग लाभ लेने की रणनीतियों की संख्या और हर एक का उपयोग करने के लिए जिस आदर्श स्थितियों में देख लेंगे। यह सिस्टम विशिष्ट है। कैसे आप लाभ आम तौर पर आप का उपयोग रणनीति के प्रकार पर निर्भर करेगा ले। कभी-कभी बाहर निकलता है एक व्यापार प्रणाली की एक पूरी तरह से अलग हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन आम तौर पर वे इस तरह के प्रवेश तर्क, स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने, और पोर्टफोलियो संरचना के रूप में अन्य घटकों के लिए मिलान कर रहे हैं। इन तीन पदों पर हम रणनीति के निम्नलिखित प्रकार के लिए बाहर निकलता लेने के लाभ पर विचार किया जाएगा: प्रवृत्ति के बाद और गति प्रत्यावर्तन और मूल्य निवेश मतलब Daytrading और scalping बाद ट्रेंड प्रवृत्ति के बाद सिस्टम एक सरल लेकिन शक्तिशाली आधार द्वारा रेखांकित कर रहे हैं: बाजार सामान्य वितरण और प्रवृत्तियों कर सकते हैं पालन नहीं करते हैं और समय के महत्वपूर्ण लंबाई के लिए जारी रहती है; अब तक आम सांख्यिकीय मॉडल से अपेक्षा करने के लिए हमें का नेतृत्व करेंगे। प्रवृत्ति अनुयायी इन दूरस्थ चाल, लघु घाटा काटने लेकिन मुनाफे रन दे फायदा उठाने के लिए करना है। मुनाफे रन दे की धारणा अन्यथा वे किसी भी पैसा बनाने कभी नहीं होगा, लाभ लेने की है कि बल्कि विरोध करने लगते हैं, लेकिन मुनाफा ले कर जाहिर अनुयायियों प्रवृत्ति हो सकती है! यहाँ समझने के लिए मुख्य अंतर यह है कि वे एक लाभदायक प्रवृत्ति उनके पक्ष में चलाने के लिए जारी रहेगा वास्तव में कितनी दूर भविष्यवाणी करने के लिए अनुमान कभी नहीं होगा के रूप में उस प्रवृत्ति अनुयायियों, मन में एक निश्चित लाभ लक्ष्य नहीं है। कीमत उनके पक्ष में अनिश्चित काल के लिए चलती रखा है, तो hypothetically, तो वे बाहर निकलने के लिए कभी नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता सभी प्रवृत्तियों अंत में और जब वे प्रवृत्ति अनुयायी बाहर निकलने के लिए लग रहा है। इस का एक परिणाम के रूप में, एक की स्थिति से बाहर निकल गया है, जिस पर बिंदु का पालन करें या एक कीमत प्रवृत्ति के पीछे 'निशान' के लिए जाता है। जब तक कीमत बाहर निकलने के आदेश ट्रिगर नहीं किया जाएगा प्रवृत्ति की दिशा में ले जाने के लिए जारी है; कीमत प्रवृत्ति के खिलाफ रिवर्स करने के लिए शुरू होता है के रूप में आदेश हिट हो जाएगा और स्थिति से बाहर निकल कर दिया जाएगा। ट्रेंड अनुयायियों एक प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है जब उनके खुले लाभ के एक हिस्से को वापस देने के वे पैसा बनाने में सक्षम रहे हैं कि कैसे की प्रकृति का हिस्सा है कि स्वीकार करते हैं। हम इस दृष्टिकोण को लागू करने के क्रम में जवाब देने की जरूरत है कि केवल सवाल कर रहे हैं: कितनी दूर प्रवृत्ति के खिलाफ एक बाहर निकलें को गति प्रदान करने के लिए कदम की कीमत चाहिए? दूसरों की तुलना में बेहतर हमारे लिए बाहर निकलने का निर्धारण करने के लिए कुछ तरीके हैं? हम सामना समस्या यह है: हर प्रवृत्ति के पाठ्यक्रम में स्वाभाविक रूप से काउंटर प्रवृत्ति आंदोलनों की जाएगी। कुछ बस प्रवृत्ति फिर से शुरू होगा, जिसके बाद अल्पावधि प्रतिक्रियाओं हो जाएगा; एक प्रवृत्ति अपने असली निष्कर्ष तक पहुँच गया है इससे पहले कि हम इन और बाहर निकलने से "बाहर हिल" होने के लिए नहीं करना चाहती। दूसरी ओर, हम एक सच्चे उलट चल रहा है, तो हमारे सभी लाभ वापस देने के लिए नहीं करना चाहती। हम उपयोग हो सकता है कि रास्ते के विभिन्न प्रकार यह अलग अलग तरीकों से संबोधित करना है। सामान्य तौर पर, एक आम तरीका प्रविष्टि प्रदान की है कि एक ही तंत्र का उपयोग करें, लेकिन एक कम सीमा के साथ करने के लिए है। सरल शब्दों में, यह जो कुछ भी है कि आप इसे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेगा बाजार, एक ही परिदृश्य की तो एक कम चरम संस्करण में प्रवेश करने के कारण होता है कि इसका मतलब है। आप एक 80 दिन के उच्च तोड़ने पर एक स्थिति में प्रवेश किया है, तो 40 दिन के कम से एक को तोड़ने के अपने से बाहर निकलें ट्रिगर हो सकता है। यहां आमतौर प्रवृत्ति अनुयायियों द्वारा इस्तेमाल कुछ लाभ लेने के तरीके हैं। चलती औसत बाजार की प्रवृत्ति के लिए शुरू होता है, एक चलती औसत (एक downtrend में एक uptrend में नीचे और ऊपर) यह निशान शुरू हो जाएगा। एक कम लंबाई के साथ एक औसत और अधिक बारीकी से कीमत को ट्रैक करेगा। मूल्य से नीचे उदाहरण के रूप में, एक 100 अवधि के चलते औसत से ऊपर बंद जब आप दर्ज करते हैं, तो आप इसे एक 50 अवधि औसत से नीचे चल पार जब बाहर निकलने के लिए चाहते हो सकता है। लाभ लेने (और प्रवेश) इस तरह के तरीकों पीढ़ी सरल दिखाई दे सकते हैं, वे अक्सर कहीं अधिक मजबूत और अधिक जटिल तकनीक की तुलना में लंबी दौड़ पर साबित होते हैं। पैराबोलिक एसएआर एक कीमत प्रवृत्ति मूल की अपनी बात से हो जाता है कि आगे और अधिक बारीकी पैराबोलिक एसएआर यह पटरियों। यह सूचक समय क्षय के सिद्धांत पर काम करता है: एक बाजार में तो स्थिति नष्ट होने की संभावना बन जाती है समय के साथ और अधिक लाभ उत्पन्न करने के लिए जारी रख सकते हैं जब तक। एक प्रवृत्ति नव शुरू किया जाता है तो वह खुद को साबित करने के लिए और अधिक छूट दी गई है; घड़ी ticks के रूप में यह उत्पादन रिटर्न शुरू होने की उम्मीद है और बाहर निकलने के स्तर में बंद कर देता है के रूप में एक नुकसान उत्पन्न करने के लिए कम अवसर दिया जाता है। ऊपर चार्ट में, पदों चलते औसत से ऊपर या नीचे एक करीबी पर शुरू किया गया है, और फिर पैराबोलिक एसएआर एक पीछे को रोकने के लिए बाहर निकलें प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। Donchian चैनल एक Donchian चैनल केवल उच्च उच्चतम एन-बार, और सबसे कम एन-बार कम बाहर के निशान। एन-बार ऊपर उच्च कीमत चाल तो यह चैनल के बाहर जाती है और नए उच्च चैनल की नई सीमा हो जाता है। यह कल्पना करना मुश्किल है, तो यहाँ एक तस्वीर है: पहले चर्चा की, इस प्रकार के एक चैनल सामान्य रूप से प्रविष्टियों के लिए एक उच्च एन मूल्य, और फिर रास्ते के लिए एक कम एन मूल्य के साथ प्रयोग किया जाता है। हकीकत में, दो Donchian चैनल, प्रविष्टियों के लिए एक लंबी अवधि की एक और रास्ते के लिए एक छोटी अवधि एक का उपयोग किया जा रहा है। चार्ट के नीचे एक प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली उच्च एक 80 बार (ग्रीन लाइन) के तोड़ने पर प्रवेश करने और 20 बार कम से कम एक को तोड़ने पर बाहर निकलने (नीली रेखा) से पता चलता है। प्रवेश और निकास रणनीति के इस प्रकार के एक प्रसिद्ध उदाहरण मुनाफे का एक अद्भुत रन उत्पन्न करने के लिए कोष प्रबंधकों रिचर्ड डेनिस और विलियम Eckhart की देखरेख में व्यापारियों के एक समूह द्वारा इस्तेमाल किया मूल कछुए प्रणाली में पाया जाता है। आप माइकल Covel की 'पूर्ण कछुए व्यापारी' या कर्टिस आस्था की 'कछुए का रास्ता' में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। झूमर से बाहर निकलता है लाभ लेने के लिए बाहर निकलने के अनुगामी के इस प्रकार के ऊंचे स्तर से नीचे इस राशि (एक झूमर की तरह है, इसलिए नाम) द्वारा एक औसत अनुगामी के साथ, इस तरह के मानक विचलन या औसत सच रेंज के रूप में, एक उतार-चढ़ाव उपाय कार्यरत हैं। जाहिर शॉर्ट पोजीशन के लिए अनुगामी बाहर निकलने के चढ़ाव के ऊपर एक बराबर राशि से सवारी (उतार-चढ़ाव और stalagmites गिरने और एक गुफा की छत और फर्श से बढ़ती रूप में लगता है!)। एक स्थिति की स्थापना हो जाने के बाद, हालांकि, झूमर रोक ही कभी आगे मुनाफे में बंद करने के लिए इस तरह के रूप में पिछड़ जाता है; इसे वापस प्रवेश कीमत स्तर की दिशा में कभी नहीं ले जाया जाता है। यहाँ निहितार्थ यह क्या मायने रखती है करने के लिए यह एक बाजार की एक प्रवृत्ति को परिभाषित करता है कि नई ऊंचाई या चढ़ाव बनाने की क्षमता है, और आंदोलन विपरीत की अस्थिरता है। औसत से नीचे चल उदाहरण में एक बार फिर से प्रविष्टियों प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और बाहर निकलने के आदेश झूमर रोकने के साथ पिछड़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण (रणनीतियों का पालन सभी प्रवृत्ति के लिए स्थानिक) की खामियों में से एक कई व्यापारियों ट्रेडों जीतने का केवल एक छोटा सा प्रतिशत शामिल है कि रिटर्न की एक वितरण को स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता है। एक बाजार में अपने पक्ष में एक छोटी राशि के लिए ले जाता है, लेकिन फिर रच लेती है, जब एक ट्रेलिंग स्टॉप अक्सर पर या आसपास breakeven एक बाहर निकलें कारण होगा। "बाजार मेरे पक्ष में चले गए और मैं इसे बुक करने में सक्षम नहीं है मेरी रणनीति थी कि क्यों एक लाभ?" था जो आम तौर पर इस तरह के मामलों में कहा जाएगा कि सवाल है। इसका एकमात्र जवाब दृष्टिकोण के बाद प्रवृत्ति की प्रकृति को समझने के लिए है: सबसे ट्रेडों breakeven या एक नुकसान में से बाहर निकल जाएगा, और यह महत्वपूर्ण है कि कुछ असाधारण बड़े विजेताओं है। भाग 2 में आ रहा है। अगले सप्ताह के लेख में, इस श्रृंखला में दूसरा, अच्छी तरह से लाभ मतलब प्रत्यावर्तन और मूल्य निवेश रणनीतियों के साथ काम करते हैं कि बाहर निकलता ले रही है जांच। लेख प्रकाशित हुआ है जब सूचना प्राप्त करने के लिए, बस नीचे दिए गए बॉक्स में अपना ईमेल पता पॉप: